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基金成立日:是指基金達到成立條件后,基金管理人宣布基金成立的日期


基金募集期:是指自招募說明書公告之日起到基金成立日的時間段。


基金存續(xù)期:是指基金發(fā)行成功,并通過一段時間的封閉期后,稱作基金的存續(xù)期。


基金單位:是指基金發(fā)起人向不特定的投資者發(fā)行的,表示持有人對基金享有資產(chǎn)所有權(quán)、收益分配權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利,并承擔相應(yīng)義務(wù)的憑證。


基金開放日:是指可以辦理開放式基金的開戶、申購、贖回、銷戶、掛失、過戶等等一系列手續(xù)的工作日。


基金認購:是指投資者在開放式基金募集期間、基金尚未成立時購買基金單位的過程。


基金申購:是指投資者到基金管理公司或選定的基金代銷機構(gòu)開設(shè)基金帳戶,按照規(guī)定的程序申請購買基金單位。


基金轉(zhuǎn)托管:是指投資者同一基金在不同托管點(不同銷售商及同一銷售商的不能通存通況的城市或分行)之間實施的所持基金份額托管機構(gòu)變更的操作。


基金轉(zhuǎn)換:是指投資者在持有本公司發(fā)行的任一開放式基金后,可直接自由轉(zhuǎn)換到本公司管理的其它開放式基金,而不需要先贖回已持有的基金單位,再申購目標基金。


非交易過戶:是指因遺產(chǎn)繼承、捐贈或司法執(zhí)行等原因引起的基金單位持有人的變更行為?;鸱墙灰走^戶包括遺產(chǎn)繼承、捐贈和司法執(zhí)行。


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私募基金翻譯 2022-2-18
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